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【提出】: 2022/02/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第33特定期間 (2021年 5月19日現在)	第34特定期間 (2021年11月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,010,203	51,299,789
親投資信託受益証券	2,642,189,391	2,677,564,803
未収入金	5,000,000	-
流動資産合計	2,702,199,594	2,728,864,592
資産合計	2,702,199,594	2,728,864,592
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,744,948	2,686,304
未払解約金	101	-
未払受託者報酬	171,476	178,118
未払委託者報酬	2,768,109	2,875,331
未払利息	30	84
その他未払費用	12,239	12,714
流動負債合計	5,696,903	5,752,551
負債合計	5,696,903	5,752,551
純資産の部
元本等
元本	2,744,948,646	2,686,304,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,445,955	36,807,560
(分配準備積立金)	94,606,667	92,062,701
元本等合計	2,696,502,691	2,723,112,041
純資産合計	2,696,502,691	2,723,112,041
負債純資産合計	2,702,199,594	2,728,864,592

開示資料

決算

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