有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2021年 5月19日現在) | 第34特定期間 (2021年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,010,203 | 51,299,789 |
| 親投資信託受益証券 | 2,642,189,391 | 2,677,564,803 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,702,199,594 | 2,728,864,592 |
| 資産合計 | 2,702,199,594 | 2,728,864,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,744,948 | 2,686,304 |
| 未払解約金 | 101 | - |
| 未払受託者報酬 | 171,476 | 178,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,109 | 2,875,331 |
| 未払利息 | 30 | 84 |
| その他未払費用 | 12,239 | 12,714 |
| 流動負債合計 | 5,696,903 | 5,752,551 |
| 負債合計 | 5,696,903 | 5,752,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,948,646 | 2,686,304,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,445,955 | 36,807,560 |
| (分配準備積立金) | 94,606,667 | 92,062,701 |
| 元本等合計 | 2,696,502,691 | 2,723,112,041 |
| 純資産合計 | 2,696,502,691 | 2,723,112,041 |
| 負債純資産合計 | 2,702,199,594 | 2,728,864,592 |
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