有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2019年11月19日現在) | 第31特定期間 (2020年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,972,984 | 55,062,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,193,361 | 2,602,930,713 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,926,366,345 | 2,662,792,826 |
| 資産合計 | 2,926,366,345 | 2,662,792,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,160,806 | 2,976,152 |
| 未払解約金 | 6,285,611 | - |
| 未払受託者報酬 | 178,478 | 161,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,881,178 | 2,607,678 |
| 未払利息 | 65 | 114 |
| その他未払費用 | 12,741 | 11,529 |
| 流動負債合計 | 12,518,879 | 5,757,011 |
| 負債合計 | 12,518,879 | 5,757,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,806,167 | 2,976,152,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,958,701 | △319,116,560 |
| (分配準備積立金) | 98,144,688 | 97,956,002 |
| 元本等合計 | 2,913,847,466 | 2,657,035,815 |
| 純資産合計 | 2,913,847,466 | 2,657,035,815 |
| 負債純資産合計 | 2,926,366,345 | 2,662,792,826 |
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