有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2024年 5月20日現在) | 第40特定期間 (2024年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,239,755 | 49,173,201 |
| 親投資信託受益証券 | 2,551,515,327 | 2,388,440,823 |
| 未収入金 | 5,840,000 | 12,880,000 |
| 未収利息 | 95 | 290 |
| 流動資産合計 | 2,608,595,177 | 2,450,494,314 |
| 資産合計 | 2,608,595,177 | 2,450,494,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,346,434 | 2,326,681 |
| 未払解約金 | 300 | 8,096,235 |
| 未払受託者報酬 | 167,996 | 149,721 |
| 未払委託者報酬 | 2,711,895 | 2,416,947 |
| その他未払費用 | 11,992 | 10,684 |
| 流動負債合計 | 5,238,617 | 13,000,268 |
| 負債合計 | 5,238,617 | 13,000,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,346,434,066 | 2,326,681,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,922,494 | 110,813,014 |
| (分配準備積立金) | 273,705,946 | 215,674,686 |
| 元本等合計 | 2,603,356,560 | 2,437,494,046 |
| 純資産合計 | 2,603,356,560 | 2,437,494,046 |
| 負債純資産合計 | 2,608,595,177 | 2,450,494,314 |
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