有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2022年11月21日現在) | 第37特定期間 (2023年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,966,490 | 49,825,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,681,021 | 2,486,000,544 |
| 未収入金 | - | 6,070,000 |
| 流動資産合計 | 2,549,647,511 | 2,541,895,966 |
| 資産合計 | 2,549,647,511 | 2,541,895,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,573,995 | 2,500,979 |
| 未払解約金 | 1,311 | 236,013 |
| 未払受託者報酬 | 177,379 | 157,929 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,355 | 2,549,406 |
| 未払利息 | 130 | 59 |
| その他未払費用 | 12,659 | 11,271 |
| 流動負債合計 | 5,628,829 | 5,455,657 |
| 負債合計 | 5,628,829 | 5,455,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,573,995,473 | 2,500,979,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,976,791 | 35,460,586 |
| (分配準備積立金) | 86,239,240 | 87,960,148 |
| 元本等合計 | 2,544,018,682 | 2,536,440,309 |
| 純資産合計 | 2,544,018,682 | 2,536,440,309 |
| 負債純資産合計 | 2,549,647,511 | 2,541,895,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
