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【提出】: 2026/08/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第42特定期間 (2025年11月19日現在)	第43特定期間 (2026年 5月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,677,179	46,539,071
親投資信託受益証券	2,428,600,729	2,305,945,378
未収入金	6,960,000	8,510,000
未収利息	596	911
流動資産合計	2,482,238,504	2,360,995,360
資産合計	2,482,238,504	2,360,995,360
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,257,849	2,213,430
未払解約金	1,309,339	3,018,128
未払受託者報酬	157,778	144,847
未払委託者報酬	2,536,158	2,328,193
その他未払費用	11,208	10,287
流動負債合計	6,272,332	7,714,885
負債合計	6,272,332	7,714,885
純資産の部
元本等
元本	2,257,849,727	2,213,430,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,116,445	139,850,377
(分配準備積立金)	229,493,014	160,852,327
元本等合計	2,475,966,172	2,353,280,475
純資産合計	2,475,966,172	2,353,280,475
負債純資産合計	2,482,238,504	2,360,995,360

開示資料

決算

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