有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成25年 9月17日現在) | 第19特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,622,110 | 152,995,349 |
| 親投資信託受益証券 | 7,207,480,027 | 6,825,536,159 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 未収利息 | 140 | 204 |
| 流動資産合計 | 7,344,102,277 | 6,978,531,712 |
| 資産合計 | 7,344,102,277 | 6,978,531,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,947,142 | 32,978,506 |
| 未払解約金 | 14,988,835 | 6,675,055 |
| 未払受託者報酬 | 680,270 | 574,479 |
| 未払委託者報酬 | 11,564,587 | 9,766,174 |
| その他未払費用 | 81,624 | 68,930 |
| 流動負債合計 | 63,262,458 | 50,063,144 |
| 負債合計 | 63,262,458 | 50,063,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 17,973,571,019 | *1 16,489,253,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,692,731,200 | △9,560,784,436 |
| (分配準備積立金) | 249,199,815 | 175,373,913 |
| 元本等合計 | 7,280,839,819 | 6,928,468,568 |
| 純資産合計 | *3 7,280,839,819 | *3 6,928,468,568 |
| 負債純資産合計 | 7,344,102,277 | 6,978,531,712 |
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