有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2020年 3月16日現在) | 第32特定期間末 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,488,520 | 4,907,220 |
| コール・ローン | 41,765,359 | 20,612,382 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,563,163 | 2,353,646,120 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,418,817,042 | 2,379,165,722 |
| 資産合計 | 2,418,817,042 | 2,379,165,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,985,521 | 5,850,220 |
| 未払解約金 | 339,300 | 2,603,801 |
| 未払受託者報酬 | 253,012 | 205,892 |
| 未払委託者報酬 | 3,542,115 | 2,882,494 |
| 未払利息 | 71 | 33 |
| その他未払費用 | 30,567 | 24,764 |
| 流動負債合計 | 10,150,586 | 11,567,204 |
| 負債合計 | 10,150,586 | 11,567,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,985,521,704 | *1 5,850,220,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,576,855,248 | △3,482,622,369 |
| (分配準備積立金) | 145,540,908 | 145,228,409 |
| 元本等合計 | 2,408,666,456 | 2,367,598,518 |
| 純資産合計 | *3 2,408,666,456 | *3 2,367,598,518 |
| 負債純資産合計 | 2,418,817,042 | 2,379,165,722 |
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