有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | 第21特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,868,045 | 107,815,054 |
| 親投資信託受益証券 | 6,936,603,585 | 7,355,707,099 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 62 | 29 |
| 流動資産合計 | 7,032,471,692 | 7,463,522,182 |
| 資産合計 | 7,032,471,692 | 7,463,522,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,663,533 | 28,383,335 |
| 未払解約金 | 5,261,049 | 17,746,256 |
| 未払受託者報酬 | 678,555 | 627,863 |
| 未払委託者報酬 | 11,535,427 | 10,673,702 |
| その他未払費用 | 81,415 | 75,332 |
| 流動負債合計 | 48,219,979 | 57,506,488 |
| 負債合計 | 48,219,979 | 57,506,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,331,766,663 | *1 14,191,667,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,347,514,950 | △6,785,652,084 |
| (分配準備積立金) | 174,239,606 | 115,850,388 |
| 元本等合計 | 6,984,251,713 | 7,406,015,694 |
| 純資産合計 | *3 6,984,251,713 | *3 7,406,015,694 |
| 負債純資産合計 | 7,032,471,692 | 7,463,522,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
