有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2024年 3月15日現在) | 第40特定期間末 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 882,052 | 731,134 |
| コール・ローン | 23,199,181 | 10,641,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,634,828 | 2,518,513,882 |
| 未収利息 | - | 59 |
| 流動資産合計 | 2,447,716,061 | 2,529,886,915 |
| 資産合計 | 2,447,716,061 | 2,529,886,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,071,827 | 3,802,079 |
| 未払解約金 | 1,009 | 26,484 |
| 未払受託者報酬 | 214,923 | 248,525 |
| 未払委託者報酬 | 3,008,914 | 3,479,336 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 25,896 | 29,813 |
| 流動負債合計 | 7,322,577 | 7,586,237 |
| 負債合計 | 7,322,577 | 7,586,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,071,827,638 | *1 3,802,079,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,631,434,154 | △1,279,778,407 |
| (分配準備積立金) | 167,961,051 | 172,774,750 |
| 元本等合計 | 2,440,393,484 | 2,522,300,678 |
| 純資産合計 | *3 2,440,393,484 | *3 2,522,300,678 |
| 負債純資産合計 | 2,447,716,061 | 2,529,886,915 |
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