有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2019年 3月15日現在) | 第30特定期間末 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,720,582 | 6,476,079 |
| コール・ローン | 78,765,699 | 51,872,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,541,221,323 | 3,417,867,639 |
| 流動資産合計 | 3,622,707,604 | 3,476,216,211 |
| 資産合計 | 3,622,707,604 | 3,476,216,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,997,998 | 6,671,939 |
| 未払解約金 | 12,286,848 | 2,501,721 |
| 未払受託者報酬 | 295,017 | 332,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,130,214 | 4,657,377 |
| 未払利息 | 50 | 99 |
| その他未払費用 | 35,545 | 40,200 |
| 流動負債合計 | 23,745,672 | 14,204,010 |
| 負債合計 | 23,745,672 | 14,204,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,997,998,020 | *1 6,671,939,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,399,036,088 | △3,209,926,816 |
| (分配準備積立金) | 151,524,079 | 155,895,215 |
| 元本等合計 | 3,598,961,932 | 3,462,012,201 |
| 純資産合計 | *3 3,598,961,932 | *3 3,462,012,201 |
| 負債純資産合計 | 3,622,707,604 | 3,476,216,211 |
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