- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間末 (2025年 9月16日現在) | 第43特定期間末 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,835,330 | 297,461 |
| コール・ローン | 25,967,466 | 16,186,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,136,872,690 | 2,161,152,302 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 323 | 312 |
| 流動資産合計 | 2,168,675,809 | 2,182,636,726 |
| 資産合計 | 2,168,675,809 | 2,182,636,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,295,484 | 3,007,865 |
| 未払解約金 | 1,295,845 | 2,065,136 |
| 未払受託者報酬 | 204,649 | 187,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,097 | 2,629,165 |
| その他未払費用 | 24,547 | 22,525 |
| 流動負債合計 | 7,685,622 | 7,912,487 |
| 負債合計 | 7,685,622 | 7,912,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,295,484,420 | *1 3,007,865,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,134,494,233 | △833,141,012 |
| (分配準備積立金) | 170,900,773 | 168,063,363 |
| 元本等合計 | 2,160,990,187 | 2,174,724,239 |
| 純資産合計 | *3 2,160,990,187 | *3 2,174,724,239 |
| 負債純資産合計 | 2,168,675,809 | 2,182,636,726 |
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