有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2021年 3月15日現在) | 第34特定期間末 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,530,587 | 1,033,632 |
| コール・ローン | 31,117,685 | 22,056,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,808,021,895 | 2,795,173,891 |
| 流動資産合計 | 2,840,670,167 | 2,818,264,120 |
| 資産合計 | 2,840,670,167 | 2,818,264,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,615,711 | 5,197,185 |
| 未払解約金 | 2,335,652 | 854,450 |
| 未払受託者報酬 | 227,290 | 261,322 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,042 | 3,658,521 |
| 未払利息 | 17 | 18 |
| その他未払費用 | 27,365 | 31,424 |
| 流動負債合計 | 11,388,077 | 10,002,920 |
| 負債合計 | 11,388,077 | 10,002,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,615,711,875 | *1 5,197,185,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,786,429,785 | △2,388,924,174 |
| (分配準備積立金) | 149,493,618 | 141,691,330 |
| 元本等合計 | 2,829,282,090 | 2,808,261,200 |
| 純資産合計 | *3 2,829,282,090 | *3 2,808,261,200 |
| 負債純資産合計 | 2,840,670,167 | 2,818,264,120 |
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