有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2022年 3月15日現在) | 第36特定期間末 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,905,555 | 1,083,635 |
| コール・ローン | 24,572,076 | 21,314,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,625,133,931 | 2,672,211,537 |
| 流動資産合計 | 2,651,611,562 | 2,694,609,900 |
| 資産合計 | 2,651,611,562 | 2,694,609,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,839,583 | 4,618,180 |
| 未払解約金 | 5,435 | 338,469 |
| 未払受託者報酬 | 221,402 | 255,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,627 | 3,577,022 |
| 未払利息 | 10 | 26 |
| その他未払費用 | 26,659 | 30,737 |
| 流動負債合計 | 8,192,716 | 8,819,937 |
| 負債合計 | 8,192,716 | 8,819,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,839,583,467 | *1 4,618,180,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,196,164,621 | △1,932,390,702 |
| (分配準備積立金) | 144,189,383 | 149,776,084 |
| 元本等合計 | 2,643,418,846 | 2,685,789,963 |
| 純資産合計 | *3 2,643,418,846 | *3 2,685,789,963 |
| 負債純資産合計 | 2,651,611,562 | 2,694,609,900 |
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