有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2018年 3月15日現在) | 第28特定期間末 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,706,480 | 5,992,439 |
| コール・ローン | 89,410,517 | 102,075,631 |
| 親投資信託受益証券 | 3,532,563,967 | 3,686,847,219 |
| 流動資産合計 | 3,624,680,964 | 3,794,915,289 |
| 資産合計 | 3,624,680,964 | 3,794,915,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,098,215 | 7,622,847 |
| 未払解約金 | 2,518,599 | 2,247,123 |
| 未払受託者報酬 | 298,211 | 381,057 |
| 未払委託者報酬 | 4,174,941 | 5,334,784 |
| 未払利息 | 175 | 172 |
| その他未払費用 | 36,022 | 45,925 |
| 流動負債合計 | 15,126,163 | 15,631,908 |
| 負債合計 | 15,126,163 | 15,631,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,098,215,288 | *1 7,622,847,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,488,660,487 | △3,843,564,173 |
| (分配準備積立金) | 141,466,321 | 151,938,663 |
| 元本等合計 | 3,609,554,801 | 3,779,283,381 |
| 純資産合計 | *3 3,609,554,801 | *3 3,779,283,381 |
| 負債純資産合計 | 3,624,680,964 | 3,794,915,289 |
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