有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2019年 9月17日現在) | 第31特定期間末 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,476,079 | 2,488,520 |
| コール・ローン | 51,872,493 | 41,765,359 |
| 親投資信託受益証券 | 3,417,867,639 | 2,369,563,163 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,476,216,211 | 2,418,817,042 |
| 資産合計 | 3,476,216,211 | 2,418,817,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,671,939 | 5,985,521 |
| 未払解約金 | 2,501,721 | 339,300 |
| 未払受託者報酬 | 332,674 | 253,012 |
| 未払委託者報酬 | 4,657,377 | 3,542,115 |
| 未払利息 | 99 | 71 |
| その他未払費用 | 40,200 | 30,567 |
| 流動負債合計 | 14,204,010 | 10,150,586 |
| 負債合計 | 14,204,010 | 10,150,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,671,939,017 | *1 5,985,521,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,209,926,816 | △3,576,855,248 |
| (分配準備積立金) | 155,895,215 | 145,540,908 |
| 元本等合計 | 3,462,012,201 | 2,408,666,456 |
| 純資産合計 | *3 3,462,012,201 | *3 2,408,666,456 |
| 負債純資産合計 | 3,476,216,211 | 2,418,817,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
