有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | 第22特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,815,054 | 184,434,248 |
| 親投資信託受益証券 | 7,355,707,099 | 5,813,931,923 |
| 未収利息 | 29 | 105 |
| 流動資産合計 | 7,463,522,182 | 5,998,366,276 |
| 資産合計 | 7,463,522,182 | 5,998,366,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,383,335 | 26,339,351 |
| 未払解約金 | 17,746,256 | - |
| 未払受託者報酬 | 627,863 | 527,919 |
| 未払委託者報酬 | 10,673,702 | 8,974,611 |
| その他未払費用 | 75,332 | 63,338 |
| 流動負債合計 | 57,506,488 | 35,905,219 |
| 負債合計 | 57,506,488 | 35,905,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,191,667,778 | *1 13,169,675,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,785,652,084 | △7,207,214,808 |
| (分配準備積立金) | 115,850,388 | 84,173,891 |
| 元本等合計 | 7,406,015,694 | 5,962,461,057 |
| 純資産合計 | *3 7,406,015,694 | *3 5,962,461,057 |
| 負債純資産合計 | 7,463,522,182 | 5,998,366,276 |
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