有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | 第27特定期間末 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,287,578 | 2,706,480 |
| コール・ローン | 108,243,379 | 89,410,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,743,591 | 3,532,563,967 |
| 流動資産合計 | 4,346,274,548 | 3,624,680,964 |
| 資産合計 | 4,346,274,548 | 3,624,680,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,891,181 | 8,098,215 |
| 未払解約金 | 3,149,748 | 2,518,599 |
| 未払受託者報酬 | 392,510 | 298,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,495,130 | 4,174,941 |
| 未払利息 | 227 | 175 |
| その他未払費用 | 47,344 | 36,022 |
| 流動負債合計 | 17,976,140 | 15,126,163 |
| 負債合計 | 17,976,140 | 15,126,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,891,181,694 | *1 8,098,215,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,562,883,286 | △4,488,660,487 |
| (分配準備積立金) | 124,048,371 | 141,466,321 |
| 元本等合計 | 4,328,298,408 | 3,609,554,801 |
| 純資産合計 | *3 4,328,298,408 | *3 3,609,554,801 |
| 負債純資産合計 | 4,346,274,548 | 3,624,680,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
