有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2023年 9月15日現在) | 第39特定期間末 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,950,763 | 882,052 |
| コール・ローン | 21,499,122 | 23,199,181 |
| 親投資信託受益証券 | 2,431,357,855 | 2,423,634,828 |
| 流動資産合計 | 2,454,807,740 | 2,447,716,061 |
| 資産合計 | 2,454,807,740 | 2,447,716,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,266,863 | 4,071,827 |
| 未払解約金 | 1,125,608 | 1,009 |
| 未払受託者報酬 | 224,805 | 214,923 |
| 未払委託者報酬 | 3,147,250 | 3,008,914 |
| 未払利息 | 29 | 8 |
| その他未払費用 | 27,055 | 25,896 |
| 流動負債合計 | 8,791,610 | 7,322,577 |
| 負債合計 | 8,791,610 | 7,322,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,266,863,837 | *1 4,071,827,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,820,847,707 | △1,631,434,154 |
| (分配準備積立金) | 159,243,739 | 167,961,051 |
| 元本等合計 | 2,446,016,130 | 2,440,393,484 |
| 純資産合計 | *3 2,446,016,130 | *3 2,440,393,484 |
| 負債純資産合計 | 2,454,807,740 | 2,447,716,061 |
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