有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2018年 9月18日現在) | 第29特定期間末 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,992,439 | 2,720,582 |
| コール・ローン | 102,075,631 | 78,765,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,686,847,219 | 3,541,221,323 |
| 流動資産合計 | 3,794,915,289 | 3,622,707,604 |
| 資産合計 | 3,794,915,289 | 3,622,707,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,622,847 | 6,997,998 |
| 未払解約金 | 2,247,123 | 12,286,848 |
| 未払受託者報酬 | 381,057 | 295,017 |
| 未払委託者報酬 | 5,334,784 | 4,130,214 |
| 未払利息 | 172 | 50 |
| その他未払費用 | 45,925 | 35,545 |
| 流動負債合計 | 15,631,908 | 23,745,672 |
| 負債合計 | 15,631,908 | 23,745,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,622,847,554 | *1 6,997,998,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,843,564,173 | △3,399,036,088 |
| (分配準備積立金) | 151,938,663 | 151,524,079 |
| 元本等合計 | 3,779,283,381 | 3,598,961,932 |
| 純資産合計 | *3 3,779,283,381 | *3 3,598,961,932 |
| 負債純資産合計 | 3,794,915,289 | 3,622,707,604 |
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