有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | 第23特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 165,079,839 |
| コール・ローン | 184,434,248 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,813,931,923 | 5,185,107,708 |
| 未収利息 | 105 | - |
| 流動資産合計 | 5,998,366,276 | 5,350,187,547 |
| 資産合計 | 5,998,366,276 | 5,350,187,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,339,351 | 11,455,238 |
| 未払解約金 | - | 14,912,129 |
| 未払受託者報酬 | 527,919 | 442,053 |
| 未払委託者報酬 | 8,974,611 | 7,514,889 |
| その他未払費用 | 63,338 | 53,036 |
| 流動負債合計 | 35,905,219 | 34,377,345 |
| 負債合計 | 35,905,219 | 34,377,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,169,675,865 | *1 11,455,238,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,207,214,808 | △6,139,428,345 |
| (分配準備積立金) | 84,173,891 | 71,903,628 |
| 元本等合計 | 5,962,461,057 | 5,315,810,202 |
| 純資産合計 | *3 5,962,461,057 | *3 5,315,810,202 |
| 負債純資産合計 | 5,998,366,276 | 5,350,187,547 |
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