有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | 第20特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,995,349 | 75,868,045 |
| 親投資信託受益証券 | 6,825,536,159 | 6,936,603,585 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | 204 | 62 |
| 流動資産合計 | 6,978,531,712 | 7,032,471,692 |
| 資産合計 | 6,978,531,712 | 7,032,471,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,978,506 | 30,663,533 |
| 未払解約金 | 6,675,055 | 5,261,049 |
| 未払受託者報酬 | 574,479 | 678,555 |
| 未払委託者報酬 | 9,766,174 | 11,535,427 |
| その他未払費用 | 68,930 | 81,415 |
| 流動負債合計 | 50,063,144 | 48,219,979 |
| 負債合計 | 50,063,144 | 48,219,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,489,253,004 | *1 15,331,766,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,560,784,436 | △8,347,514,950 |
| (分配準備積立金) | 175,373,913 | 174,239,606 |
| 元本等合計 | 6,928,468,568 | 6,984,251,713 |
| 純資産合計 | *3 6,928,468,568 | *3 6,984,251,713 |
| 負債純資産合計 | 6,978,531,712 | 7,032,471,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
