有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2021年 9月15日現在) | 第35特定期間末 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,033,632 | 1,905,555 |
| コール・ローン | 22,056,597 | 24,572,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,173,891 | 2,625,133,931 |
| 流動資産合計 | 2,818,264,120 | 2,651,611,562 |
| 資産合計 | 2,818,264,120 | 2,651,611,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,197,185 | 4,839,583 |
| 未払解約金 | 854,450 | 5,435 |
| 未払受託者報酬 | 261,322 | 221,402 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,521 | 3,099,627 |
| 未払利息 | 18 | 10 |
| その他未払費用 | 31,424 | 26,659 |
| 流動負債合計 | 10,002,920 | 8,192,716 |
| 負債合計 | 10,002,920 | 8,192,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,197,185,374 | *1 4,839,583,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,388,924,174 | △2,196,164,621 |
| (分配準備積立金) | 141,691,330 | 144,189,383 |
| 元本等合計 | 2,808,261,200 | 2,643,418,846 |
| 純資産合計 | *3 2,808,261,200 | *3 2,643,418,846 |
| 負債純資産合計 | 2,818,264,120 | 2,651,611,562 |
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