有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | 第26特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,872,999 | 6,287,578 |
| コール・ローン | 105,535,409 | 108,243,379 |
| 親投資信託受益証券 | 4,485,772,979 | 4,231,743,591 |
| 流動資産合計 | 4,598,181,387 | 4,346,274,548 |
| 資産合計 | 4,598,181,387 | 4,346,274,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,741,693 | 8,891,181 |
| 未払解約金 | 3,364,142 | 3,149,748 |
| 未払受託者報酬 | 391,278 | 392,510 |
| 未払委託者報酬 | 5,477,880 | 5,495,130 |
| 未払利息 | 144 | 227 |
| その他未払費用 | 47,389 | 47,344 |
| 流動負債合計 | 19,022,526 | 17,976,140 |
| 負債合計 | 19,022,526 | 17,976,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,741,693,171 | *1 8,891,181,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,162,534,310 | △4,562,883,286 |
| (分配準備積立金) | 104,241,028 | 124,048,371 |
| 元本等合計 | 4,579,158,861 | 4,328,298,408 |
| 純資産合計 | *3 4,579,158,861 | *3 4,328,298,408 |
| 負債純資産合計 | 4,598,181,387 | 4,346,274,548 |
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