有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間末 (2025年 3月17日現在) | 第42特定期間末 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,279,058 | 5,835,330 |
| コール・ローン | 16,121,288 | 25,967,466 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,174,711 | 2,136,872,690 |
| 未収利息 | 200 | 323 |
| 流動資産合計 | 2,238,575,257 | 2,168,675,809 |
| 資産合計 | 2,238,575,257 | 2,168,675,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,532,740 | 3,295,484 |
| 未払解約金 | 3,590,167 | 1,295,845 |
| 未払受託者報酬 | 193,830 | 204,649 |
| 未払委託者報酬 | 2,713,594 | 2,865,097 |
| その他未払費用 | 23,249 | 24,547 |
| 流動負債合計 | 10,053,580 | 7,685,622 |
| 負債合計 | 10,053,580 | 7,685,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,532,740,402 | *1 3,295,484,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,304,218,725 | △1,134,494,233 |
| (分配準備積立金) | 169,326,608 | 170,900,773 |
| 元本等合計 | 2,228,521,677 | 2,160,990,187 |
| 純資産合計 | *3 2,228,521,677 | *3 2,160,990,187 |
| 負債純資産合計 | 2,238,575,257 | 2,168,675,809 |
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