有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2022年 9月15日現在) | 第37特定期間末 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,083,635 | 1,633,439 |
| コール・ローン | 21,314,728 | 27,598,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,672,211,537 | 2,282,605,365 |
| 流動資産合計 | 2,694,609,900 | 2,311,837,597 |
| 資産合計 | 2,694,609,900 | 2,311,837,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,618,180 | 4,444,071 |
| 未払解約金 | 338,469 | 153,298 |
| 未払受託者報酬 | 255,503 | 203,274 |
| 未払委託者報酬 | 3,577,022 | 2,845,837 |
| 未払利息 | 26 | 29 |
| その他未払費用 | 30,737 | 24,440 |
| 流動負債合計 | 8,819,937 | 7,670,949 |
| 負債合計 | 8,819,937 | 7,670,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,618,180,665 | *1 4,444,071,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,932,390,702 | △2,139,904,384 |
| (分配準備積立金) | 149,776,084 | 147,678,724 |
| 元本等合計 | 2,685,789,963 | 2,304,166,648 |
| 純資産合計 | *3 2,685,789,963 | *3 2,304,166,648 |
| 負債純資産合計 | 2,694,609,900 | 2,311,837,597 |
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