有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2020年 9月15日現在) | 第33特定期間末 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,907,220 | 1,530,587 |
| コール・ローン | 20,612,382 | 31,117,685 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,646,120 | 2,808,021,895 |
| 流動資産合計 | 2,379,165,722 | 2,840,670,167 |
| 資産合計 | 2,379,165,722 | 2,840,670,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,850,220 | 5,615,711 |
| 未払解約金 | 2,603,801 | 2,335,652 |
| 未払受託者報酬 | 205,892 | 227,290 |
| 未払委託者報酬 | 2,882,494 | 3,182,042 |
| 未払利息 | 33 | 17 |
| その他未払費用 | 24,764 | 27,365 |
| 流動負債合計 | 11,567,204 | 11,388,077 |
| 負債合計 | 11,567,204 | 11,388,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,850,220,887 | *1 5,615,711,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,482,622,369 | △2,786,429,785 |
| (分配準備積立金) | 145,228,409 | 149,493,618 |
| 元本等合計 | 2,367,598,518 | 2,829,282,090 |
| 純資産合計 | *3 2,367,598,518 | *3 2,829,282,090 |
| 負債純資産合計 | 2,379,165,722 | 2,840,670,167 |
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