- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2023年 3月15日現在) | 第38特定期間末 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,633,439 | 1,950,763 |
| コール・ローン | 27,598,793 | 21,499,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,605,365 | 2,431,357,855 |
| 流動資産合計 | 2,311,837,597 | 2,454,807,740 |
| 資産合計 | 2,311,837,597 | 2,454,807,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,444,071 | 4,266,863 |
| 未払解約金 | 153,298 | 1,125,608 |
| 未払受託者報酬 | 203,274 | 224,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,845,837 | 3,147,250 |
| 未払利息 | 29 | 29 |
| その他未払費用 | 24,440 | 27,055 |
| 流動負債合計 | 7,670,949 | 8,791,610 |
| 負債合計 | 7,670,949 | 8,791,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,444,071,032 | *1 4,266,863,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,139,904,384 | △1,820,847,707 |
| (分配準備積立金) | 147,678,724 | 159,243,739 |
| 元本等合計 | 2,304,166,648 | 2,446,016,130 |
| 純資産合計 | *3 2,304,166,648 | *3 2,446,016,130 |
| 負債純資産合計 | 2,311,837,597 | 2,454,807,740 |
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