有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | 第25特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,433,877 | 6,872,999 |
| コール・ローン | 83,276,225 | 105,535,409 |
| 親投資信託受益証券 | 4,578,793,853 | 4,485,772,979 |
| 流動資産合計 | 4,720,503,955 | 4,598,181,387 |
| 資産合計 | 4,720,503,955 | 4,598,181,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,432,306 | 9,741,693 |
| 未払解約金 | 12,369,784 | 3,364,142 |
| 未払受託者報酬 | 451,198 | 391,278 |
| 未払委託者報酬 | 6,316,783 | 5,477,880 |
| 未払利息 | 140 | 144 |
| その他未払費用 | 54,627 | 47,389 |
| 流動負債合計 | 29,624,838 | 19,022,526 |
| 負債合計 | 29,624,838 | 19,022,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,432,306,384 | *1 9,741,693,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,741,427,267 | △5,162,534,310 |
| (分配準備積立金) | 81,342,012 | 104,241,028 |
| 元本等合計 | 4,690,879,117 | 4,579,158,861 |
| 純資産合計 | *3 4,690,879,117 | *3 4,579,158,861 |
| 負債純資産合計 | 4,720,503,955 | 4,598,181,387 |
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