有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | 第24特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,079,839 | 58,433,877 |
| コール・ローン | - | 83,276,225 |
| 親投資信託受益証券 | 5,185,107,708 | 4,578,793,853 |
| 流動資産合計 | 5,350,187,547 | 4,720,503,955 |
| 資産合計 | 5,350,187,547 | 4,720,503,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,455,238 | 10,432,306 |
| 未払解約金 | 14,912,129 | 12,369,784 |
| 未払受託者報酬 | 442,053 | 451,198 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,889 | 6,316,783 |
| 未払利息 | - | 140 |
| その他未払費用 | 53,036 | 54,627 |
| 流動負債合計 | 34,377,345 | 29,624,838 |
| 負債合計 | 34,377,345 | 29,624,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,455,238,547 | *1 10,432,306,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,139,428,345 | △5,741,427,267 |
| (分配準備積立金) | 71,903,628 | 81,342,012 |
| 元本等合計 | 5,315,810,202 | 4,690,879,117 |
| 純資産合計 | *3 5,315,810,202 | *3 4,690,879,117 |
| 負債純資産合計 | 5,350,187,547 | 4,720,503,955 |
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