有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2024年 9月17日現在) | 第41特定期間末 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 731,134 | 1,279,058 |
| コール・ローン | 10,641,840 | 16,121,288 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,513,882 | 2,221,174,711 |
| 未収利息 | 59 | 200 |
| 流動資産合計 | 2,529,886,915 | 2,238,575,257 |
| 資産合計 | 2,529,886,915 | 2,238,575,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,802,079 | 3,532,740 |
| 未払解約金 | 26,484 | 3,590,167 |
| 未払受託者報酬 | 248,525 | 193,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,336 | 2,713,594 |
| その他未払費用 | 29,813 | 23,249 |
| 流動負債合計 | 7,586,237 | 10,053,580 |
| 負債合計 | 7,586,237 | 10,053,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,802,079,085 | *1 3,532,740,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,279,778,407 | △1,304,218,725 |
| (分配準備積立金) | 172,774,750 | 169,326,608 |
| 元本等合計 | 2,522,300,678 | 2,228,521,677 |
| 純資産合計 | *3 2,522,300,678 | *3 2,228,521,677 |
| 負債純資産合計 | 2,529,886,915 | 2,238,575,257 |
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