有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月 5日現在) | 当期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,060,615 | 771,970,401 |
| 親投資信託受益証券 | 63,466,226,835 | 60,451,457,031 |
| 派生商品評価勘定 | 248,277,818 | 192,574,494 |
| 未収入金 | 822,600,000 | 1,006,091,347 |
| 未収利息 | 2,356 | 1,455 |
| 流動資産合計 | 65,384,167,624 | 62,422,094,728 |
| 資産合計 | 65,384,167,624 | 62,422,094,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,074,848 | 19,965,100 |
| 未払金 | 8,341,899 | - |
| 未払収益分配金 | 584,781,179 | 567,305,187 |
| 未払解約金 | 387,277,001 | 202,355,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,140 | 2,727,393 |
| 未払委託者報酬 | 89,269,687 | 90,004,056 |
| その他未払費用 | 108,194 | 109,085 |
| 流動負債合計 | 1,267,557,948 | 882,466,478 |
| 負債合計 | 1,267,557,948 | 882,466,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,097,647,488 | 70,913,148,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,981,037,812 | △9,373,520,171 |
| (分配準備積立金) | 1,541,518,695 | 1,390,202,429 |
| 元本等合計 | 64,116,609,676 | 61,539,628,250 |
| 純資産合計 | 64,116,609,676 | 61,539,628,250 |
| 負債純資産合計 | 65,384,167,624 | 62,422,094,728 |
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