- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月 5日現在) | 当期 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,945,032 | 39,703,124 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,147,119 | 4,138,376,122 |
| 派生商品評価勘定 | - | 63,427,895 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 22,373,215 |
| 未収利息 | 1,003 | 804 |
| 流動資産合計 | 4,715,093,154 | 4,263,881,160 |
| 資産合計 | 4,715,093,154 | 4,263,881,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,018,965 | - |
| 未払金 | 2,893,658 | 116,292 |
| 未払収益分配金 | 11,139,944 | 10,342,450 |
| 未払解約金 | 17,963,613 | 2,579,990 |
| 未払受託者報酬 | 211,285 | 199,063 |
| 未払委託者報酬 | 6,972,363 | 6,569,079 |
| その他未払費用 | 8,580 | 11,934 |
| 流動負債合計 | 117,208,408 | 19,818,808 |
| 負債合計 | 117,208,408 | 19,818,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,139,944,463 | 10,342,450,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,542,059,717 | △6,098,388,216 |
| (分配準備積立金) | 112,930,400 | 149,781,530 |
| 元本等合計 | 4,597,884,746 | 4,244,062,352 |
| 純資産合計 | 4,597,884,746 | 4,244,062,352 |
| 負債純資産合計 | 4,715,093,154 | 4,263,881,160 |
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