有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月 5日現在) | 当期 (2020年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,252,513 | 101,440,259 |
| 親投資信託受益証券 | 13,968,879,792 | 10,800,772,654 |
| 派生商品評価勘定 | - | 119,611,185 |
| 未収入金 | 80,200,000 | 84,200,000 |
| 流動資産合計 | 14,191,332,305 | 11,106,024,098 |
| 資産合計 | 14,191,332,305 | 11,106,024,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 236,025,506 | 80,553,870 |
| 未払金 | 1,827,328 | - |
| 未払収益分配金 | 52,236,591 | 46,794,928 |
| 未払解約金 | 23,484,789 | 15,253,637 |
| 未払受託者報酬 | 610,861 | 510,857 |
| 未払委託者報酬 | 20,158,434 | 16,858,235 |
| 未払利息 | 57 | 42 |
| その他未払費用 | 24,426 | 20,427 |
| 流動負債合計 | 334,367,992 | 159,991,996 |
| 負債合計 | 334,367,992 | 159,991,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,118,295,929 | 23,397,464,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,261,331,616 | △12,451,432,293 |
| (分配準備積立金) | 277,234,404 | 283,156,178 |
| 元本等合計 | 13,856,964,313 | 10,946,032,102 |
| 純資産合計 | 13,856,964,313 | 10,946,032,102 |
| 負債純資産合計 | 14,191,332,305 | 11,106,024,098 |
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