有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月 6日現在) | 当期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,094,333 | 303,184,339 |
| 親投資信託受益証券 | 22,556,815,776 | 25,415,778,282 |
| 派生商品評価勘定 | 615,307,062 | 821,868 |
| 未収入金 | 386,700,000 | 585,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,788,917,171 | 26,304,784,489 |
| 資産合計 | 23,788,917,171 | 26,304,784,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 217,250,317 |
| 未払金 | - | 171,496,888 |
| 未払収益分配金 | 304,729,570 | 227,450,712 |
| 未払解約金 | 42,219,853 | 29,613,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,600 | 1,226,928 |
| 未払委託者報酬 | 35,362,720 | 40,488,579 |
| 未払利息 | 405 | 380 |
| その他未払費用 | 42,857 | 49,065 |
| 流動負債合計 | 383,427,005 | 687,575,968 |
| 負債合計 | 383,427,005 | 687,575,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,091,196,330 | 41,354,674,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,685,706,164 | △15,737,466,432 |
| (分配準備積立金) | 281,019,612 | 190,335,156 |
| 元本等合計 | 23,405,490,166 | 25,617,208,521 |
| 純資産合計 | 23,405,490,166 | 25,617,208,521 |
| 負債純資産合計 | 23,788,917,171 | 26,304,784,489 |
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