有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月 7日現在) | 当期 (2019年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,919,912 | 142,252,513 |
| 親投資信託受益証券 | 15,518,889,972 | 13,968,879,792 |
| 派生商品評価勘定 | 50,048,174 | - |
| 未収入金 | 161,100,000 | 80,200,000 |
| 流動資産合計 | 15,887,958,058 | 14,191,332,305 |
| 資産合計 | 15,887,958,058 | 14,191,332,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,308,691 | 236,025,506 |
| 未払金 | - | 1,827,328 |
| 未払収益分配金 | 57,622,748 | 52,236,591 |
| 未払解約金 | 91,949,526 | 23,484,789 |
| 未払受託者報酬 | 750,216 | 610,861 |
| 未払委託者報酬 | 24,757,086 | 20,158,434 |
| 未払利息 | 316 | 57 |
| その他未払費用 | 30,001 | 24,426 |
| 流動負債合計 | 196,418,584 | 334,367,992 |
| 負債合計 | 196,418,584 | 334,367,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,811,374,273 | 26,118,295,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,119,834,799 | △12,261,331,616 |
| (分配準備積立金) | 275,568,174 | 277,234,404 |
| 元本等合計 | 15,691,539,474 | 13,856,964,313 |
| 純資産合計 | 15,691,539,474 | 13,856,964,313 |
| 負債純資産合計 | 15,887,958,058 | 14,191,332,305 |
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