有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月 5日現在) | 当期 (2021年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,888,411 | 118,371,042 |
| 親投資信託受益証券 | 11,106,183,313 | 10,390,674,491 |
| 派生商品評価勘定 | 159,750,041 | 9,345,987 |
| 未収入金 | 71,200,000 | 55,900,000 |
| 流動資産合計 | 11,450,021,765 | 10,574,291,520 |
| 資産合計 | 11,450,021,765 | 10,574,291,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,007,230 |
| 未払金 | - | 13,441,989 |
| 未払収益分配金 | 44,473,416 | 38,686,960 |
| 未払解約金 | 15,306,938 | 24,971,259 |
| 未払受託者報酬 | 534,702 | 487,796 |
| 未払委託者報酬 | 17,645,149 | 16,097,280 |
| 未払利息 | 88 | 66 |
| その他未払費用 | 21,377 | 19,503 |
| 流動負債合計 | 77,981,670 | 137,712,083 |
| 負債合計 | 77,981,670 | 137,712,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,236,708,454 | 19,343,480,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,864,668,359 | △8,906,900,853 |
| (分配準備積立金) | 275,859,469 | 249,107,487 |
| 元本等合計 | 11,372,040,095 | 10,436,579,437 |
| 純資産合計 | 11,372,040,095 | 10,436,579,437 |
| 負債純資産合計 | 11,450,021,765 | 10,574,291,520 |
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