- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月 5日現在) | 当期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,149,570 | 543,720,687 |
| 親投資信託受益証券 | 57,491,748,930 | 40,699,207,930 |
| 派生商品評価勘定 | 16,109,196 | 212,914,126 |
| 未収入金 | 1,710,500,000 | 447,600,000 |
| 未収利息 | 2,051 | 1,235 |
| 流動資産合計 | 59,846,509,747 | 41,903,443,978 |
| 資産合計 | 59,846,509,747 | 41,903,443,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,359,642,590 | 278,236,281 |
| 未払金 | 1,659,222,435 | 9,483,264 |
| 未払収益分配金 | 539,880,966 | 428,442,561 |
| 未払解約金 | 316,498,442 | 157,835,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,483,737 | 1,906,171 |
| 未払委託者報酬 | 81,963,380 | 62,903,697 |
| その他未払費用 | 99,337 | 76,237 |
| 流動負債合計 | 4,959,790,887 | 938,883,693 |
| 負債合計 | 4,959,790,887 | 938,883,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,485,120,819 | 53,555,320,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,598,401,959 | △12,590,759,851 |
| (分配準備積立金) | 1,363,966,105 | 722,213,453 |
| 元本等合計 | 54,886,718,860 | 40,964,560,285 |
| 純資産合計 | 54,886,718,860 | 40,964,560,285 |
| 負債純資産合計 | 59,846,509,747 | 41,903,443,978 |
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