有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月 5日現在) | 当期 (2019年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,963,339 | 157,919,912 |
| 親投資信託受益証券 | 17,990,943,600 | 15,518,889,972 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,048,174 |
| 未収入金 | 137,100,000 | 161,100,000 |
| 流動資産合計 | 18,315,006,939 | 15,887,958,058 |
| 資産合計 | 18,315,006,939 | 15,887,958,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,599,238 | 21,308,691 |
| 未払収益分配金 | 64,485,841 | 57,622,748 |
| 未払解約金 | 58,211,893 | 91,949,526 |
| 未払受託者報酬 | 847,861 | 750,216 |
| 未払委託者報酬 | 27,979,408 | 24,757,086 |
| 未払利息 | 404 | 316 |
| その他未払費用 | 33,903 | 30,001 |
| 流動負債合計 | 345,158,548 | 196,418,584 |
| 負債合計 | 345,158,548 | 196,418,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,242,920,779 | 28,811,374,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,273,072,388 | △13,119,834,799 |
| (分配準備積立金) | 209,923,866 | 275,568,174 |
| 元本等合計 | 17,969,848,391 | 15,691,539,474 |
| 純資産合計 | 17,969,848,391 | 15,691,539,474 |
| 負債純資産合計 | 18,315,006,939 | 15,887,958,058 |
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