有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月 5日現在) | 当期 (2025年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,876,422 | 48,941,839 |
| 親投資信託受益証券 | 5,492,420,278 | 4,815,046,536 |
| 派生商品評価勘定 | - | 90,773 |
| 未収入金 | 45,827,375 | 108,000,000 |
| 未収利息 | 1,084 | 654 |
| 流動資産合計 | 5,705,125,159 | 4,972,079,802 |
| 資産合計 | 5,705,125,159 | 4,972,079,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,106,789 | 26,173,198 |
| 未払金 | 3,385,423 | 1,413,581 |
| 未払収益分配金 | 26,245,504 | 12,139,818 |
| 未払解約金 | 18,370,536 | 13,625,092 |
| 未払受託者報酬 | 245,905 | 220,919 |
| 未払委託者報酬 | 8,114,843 | 7,290,313 |
| その他未払費用 | 9,827 | 8,829 |
| 流動負債合計 | 167,478,827 | 60,871,750 |
| 負債合計 | 167,478,827 | 60,871,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,122,752,103 | 12,139,818,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,585,105,771 | △7,228,609,985 |
| (分配準備積立金) | 69,174,143 | 59,952,700 |
| 元本等合計 | 5,537,646,332 | 4,911,208,052 |
| 純資産合計 | 5,537,646,332 | 4,911,208,052 |
| 負債純資産合計 | 5,705,125,159 | 4,972,079,802 |
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