有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月 7日現在) | 当期 (2020年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,440,259 | 112,888,411 |
| 親投資信託受益証券 | 10,800,772,654 | 11,106,183,313 |
| 派生商品評価勘定 | 119,611,185 | 159,750,041 |
| 未収入金 | 84,200,000 | 71,200,000 |
| 流動資産合計 | 11,106,024,098 | 11,450,021,765 |
| 資産合計 | 11,106,024,098 | 11,450,021,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,553,870 | - |
| 未払収益分配金 | 46,794,928 | 44,473,416 |
| 未払解約金 | 15,253,637 | 15,306,938 |
| 未払受託者報酬 | 510,857 | 534,702 |
| 未払委託者報酬 | 16,858,235 | 17,645,149 |
| 未払利息 | 42 | 88 |
| その他未払費用 | 20,427 | 21,377 |
| 流動負債合計 | 159,991,996 | 77,981,670 |
| 負債合計 | 159,991,996 | 77,981,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,397,464,395 | 22,236,708,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,451,432,293 | △10,864,668,359 |
| (分配準備積立金) | 283,156,178 | 275,859,469 |
| 元本等合計 | 10,946,032,102 | 11,372,040,095 |
| 純資産合計 | 10,946,032,102 | 11,372,040,095 |
| 負債純資産合計 | 11,106,024,098 | 11,450,021,765 |
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