有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月 6日現在) | 当期 (2024年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,395,158 | 59,548,413 |
| 親投資信託受益証券 | 6,314,903,981 | 5,906,350,007 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,579,511 |
| 未収入金 | 43,501,920 | 60,075,046 |
| 未収利息 | - | 132 |
| 流動資産合計 | 6,418,801,059 | 6,030,553,109 |
| 資産合計 | 6,418,801,059 | 6,030,553,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,466,181 | 31,298 |
| 未払金 | 261,558 | 1,841,448 |
| 未払収益分配金 | 30,251,206 | 28,135,032 |
| 未払解約金 | 7,712,770 | 7,731,210 |
| 未払受託者報酬 | 303,468 | 288,463 |
| 未払委託者報酬 | 10,014,430 | 9,519,283 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 12,129 | 11,530 |
| 流動負債合計 | 56,021,767 | 47,558,264 |
| 負債合計 | 56,021,767 | 47,558,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,125,603,166 | 14,067,516,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,762,823,874 | △8,084,521,445 |
| (分配準備積立金) | 107,500,219 | 86,022,453 |
| 元本等合計 | 6,362,779,292 | 5,982,994,845 |
| 純資産合計 | 6,362,779,292 | 5,982,994,845 |
| 負債純資産合計 | 6,418,801,059 | 6,030,553,109 |
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