有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月 7日現在) | 当期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,941,839 | 74,945,032 |
| 親投資信託受益証券 | 4,815,046,536 | 4,570,147,119 |
| 派生商品評価勘定 | 90,773 | - |
| 未収入金 | 108,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 654 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 4,972,079,802 | 4,715,093,154 |
| 資産合計 | 4,972,079,802 | 4,715,093,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,173,198 | 78,018,965 |
| 未払金 | 1,413,581 | 2,893,658 |
| 未払収益分配金 | 12,139,818 | 11,139,944 |
| 未払解約金 | 13,625,092 | 17,963,613 |
| 未払受託者報酬 | 220,919 | 211,285 |
| 未払委託者報酬 | 7,290,313 | 6,972,363 |
| その他未払費用 | 8,829 | 8,580 |
| 流動負債合計 | 60,871,750 | 117,208,408 |
| 負債合計 | 60,871,750 | 117,208,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,139,818,037 | 11,139,944,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,228,609,985 | △6,542,059,717 |
| (分配準備積立金) | 59,952,700 | 112,930,400 |
| 元本等合計 | 4,911,208,052 | 4,597,884,746 |
| 純資産合計 | 4,911,208,052 | 4,597,884,746 |
| 負債純資産合計 | 4,972,079,802 | 4,715,093,154 |
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