有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月 7日現在) | 当期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 771,970,401 | 628,149,570 |
| 親投資信託受益証券 | 60,451,457,031 | 57,491,748,930 |
| 派生商品評価勘定 | 192,574,494 | 16,109,196 |
| 未収入金 | 1,006,091,347 | 1,710,500,000 |
| 未収利息 | 1,455 | 2,051 |
| 流動資産合計 | 62,422,094,728 | 59,846,509,747 |
| 資産合計 | 62,422,094,728 | 59,846,509,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,965,100 | 2,359,642,590 |
| 未払金 | - | 1,659,222,435 |
| 未払収益分配金 | 567,305,187 | 539,880,966 |
| 未払解約金 | 202,355,657 | 316,498,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,393 | 2,483,737 |
| 未払委託者報酬 | 90,004,056 | 81,963,380 |
| その他未払費用 | 109,085 | 99,337 |
| 流動負債合計 | 882,466,478 | 4,959,790,887 |
| 負債合計 | 882,466,478 | 4,959,790,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,913,148,421 | 67,485,120,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,373,520,171 | △12,598,401,959 |
| (分配準備積立金) | 1,390,202,429 | 1,363,966,105 |
| 元本等合計 | 61,539,628,250 | 54,886,718,860 |
| 純資産合計 | 61,539,628,250 | 54,886,718,860 |
| 負債純資産合計 | 62,422,094,728 | 59,846,509,747 |
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