有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月 6日現在) | 当期 (2018年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,980,457 | 238,287,990 |
| 親投資信託受益証券 | 30,413,668,769 | 23,578,281,895 |
| 未収入金 | 286,700,000 | 339,900,000 |
| 流動資産合計 | 31,061,349,226 | 24,156,469,885 |
| 資産合計 | 31,061,349,226 | 24,156,469,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 911,665,500 | 473,573,957 |
| 未払金 | 9,746,139 | 5,436,708 |
| 未払収益分配金 | 197,336,916 | 162,191,571 |
| 未払解約金 | 92,767,349 | 181,263,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,162 | 1,129,367 |
| 未払委託者報酬 | 47,459,282 | 37,269,120 |
| 未払利息 | 400 | 479 |
| その他未払費用 | 57,518 | 45,166 |
| 流動負債合計 | 1,260,471,266 | 860,909,911 |
| 負債合計 | 1,260,471,266 | 860,909,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,334,229,017 | 40,547,892,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,533,351,057 | △17,252,332,829 |
| (分配準備積立金) | 109,413,507 | 125,629,936 |
| 元本等合計 | 29,800,877,960 | 23,295,559,974 |
| 純資産合計 | 29,800,877,960 | 23,295,559,974 |
| 負債純資産合計 | 31,061,349,226 | 24,156,469,885 |
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