有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月 5日現在) | 当期 (2022年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,784,555 | 82,844,400 |
| 親投資信託受益証券 | 9,723,982,382 | 8,092,579,901 |
| 未収入金 | 73,900,000 | 49,742,274 |
| 流動資産合計 | 9,902,666,937 | 8,225,166,575 |
| 資産合計 | 9,902,666,937 | 8,225,166,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,874,380 | 118,560,899 |
| 未払金 | 907,984 | 1,315,489 |
| 未払収益分配金 | 36,310,748 | 33,506,275 |
| 未払解約金 | 28,083,272 | 10,791,826 |
| 未払受託者報酬 | 458,914 | 387,928 |
| 未払委託者報酬 | 15,144,137 | 12,801,640 |
| 未払利息 | 109 | 30 |
| その他未払費用 | 18,345 | 15,506 |
| 流動負債合計 | 126,797,889 | 177,379,593 |
| 負債合計 | 126,797,889 | 177,379,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,155,374,491 | 16,753,137,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,379,505,443 | △8,705,350,598 |
| (分配準備積立金) | 219,453,873 | 178,122,550 |
| 元本等合計 | 9,775,869,048 | 8,047,786,982 |
| 純資産合計 | 9,775,869,048 | 8,047,786,982 |
| 負債純資産合計 | 9,902,666,937 | 8,225,166,575 |
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