有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月 5日現在) | 当期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,736,222 | 230,094,333 |
| 親投資信託受益証券 | 29,671,848,318 | 22,556,815,776 |
| 派生商品評価勘定 | 128,746,088 | 615,307,062 |
| 未収入金 | 521,267,128 | 386,700,000 |
| 未収利息 | 577 | - |
| 流動資産合計 | 30,625,598,333 | 23,788,917,171 |
| 資産合計 | 30,625,598,333 | 23,788,917,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 377,905,773 | - |
| 未払収益分配金 | 351,002,965 | 304,729,570 |
| 未払解約金 | 164,060,595 | 42,219,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,866 | 1,071,600 |
| 未払委託者報酬 | 45,832,576 | 35,362,720 |
| 未払利息 | - | 405 |
| その他未払費用 | 55,545 | 42,857 |
| 流動負債合計 | 940,246,320 | 383,427,005 |
| 負債合計 | 940,246,320 | 383,427,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,875,370,679 | 38,091,196,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,190,018,666 | △14,685,706,164 |
| (分配準備積立金) | 398,678,385 | 281,019,612 |
| 元本等合計 | 29,685,352,013 | 23,405,490,166 |
| 純資産合計 | 29,685,352,013 | 23,405,490,166 |
| 負債純資産合計 | 30,625,598,333 | 23,788,917,171 |
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