有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月 7日現在) | 当期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,720,687 | 303,736,222 |
| 親投資信託受益証券 | 40,699,207,930 | 29,671,848,318 |
| 派生商品評価勘定 | 212,914,126 | 128,746,088 |
| 未収入金 | 447,600,000 | 521,267,128 |
| 未収利息 | 1,235 | 577 |
| 流動資産合計 | 41,903,443,978 | 30,625,598,333 |
| 資産合計 | 41,903,443,978 | 30,625,598,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,236,281 | 377,905,773 |
| 未払金 | 9,483,264 | - |
| 未払収益分配金 | 428,442,561 | 351,002,965 |
| 未払解約金 | 157,835,482 | 164,060,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,171 | 1,388,866 |
| 未払委託者報酬 | 62,903,697 | 45,832,576 |
| その他未払費用 | 76,237 | 55,545 |
| 流動負債合計 | 938,883,693 | 940,246,320 |
| 負債合計 | 938,883,693 | 940,246,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,555,320,136 | 43,875,370,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,590,759,851 | △14,190,018,666 |
| (分配準備積立金) | 722,213,453 | 398,678,385 |
| 元本等合計 | 40,964,560,285 | 29,685,352,013 |
| 純資産合計 | 40,964,560,285 | 29,685,352,013 |
| 負債純資産合計 | 41,903,443,978 | 30,625,598,333 |
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