有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月 7日現在) | 当期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,548,413 | 166,876,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,906,350,007 | 5,492,420,278 |
| 派生商品評価勘定 | 4,579,511 | - |
| 未収入金 | 60,075,046 | 45,827,375 |
| 未収利息 | 132 | 1,084 |
| 流動資産合計 | 6,030,553,109 | 5,705,125,159 |
| 資産合計 | 6,030,553,109 | 5,705,125,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,298 | 111,106,789 |
| 未払金 | 1,841,448 | 3,385,423 |
| 未払収益分配金 | 28,135,032 | 26,245,504 |
| 未払解約金 | 7,731,210 | 18,370,536 |
| 未払受託者報酬 | 288,463 | 245,905 |
| 未払委託者報酬 | 9,519,283 | 8,114,843 |
| その他未払費用 | 11,530 | 9,827 |
| 流動負債合計 | 47,558,264 | 167,478,827 |
| 負債合計 | 47,558,264 | 167,478,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,067,516,290 | 13,122,752,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,084,521,445 | △7,585,105,771 |
| (分配準備積立金) | 86,022,453 | 69,174,143 |
| 元本等合計 | 5,982,994,845 | 5,537,646,332 |
| 純資産合計 | 5,982,994,845 | 5,537,646,332 |
| 負債純資産合計 | 6,030,553,109 | 5,705,125,159 |
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