有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月 6日現在) | 当期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,844,400 | 71,127,504 |
| 親投資信託受益証券 | 8,092,579,901 | 6,806,340,559 |
| 派生商品評価勘定 | - | 118,335,603 |
| 未収入金 | 49,742,274 | 51,545,289 |
| 流動資産合計 | 8,225,166,575 | 7,047,348,955 |
| 資産合計 | 8,225,166,575 | 7,047,348,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,560,899 | 492,178 |
| 未払金 | 1,315,489 | - |
| 未払収益分配金 | 33,506,275 | 32,348,932 |
| 未払解約金 | 10,791,826 | 2,949,975 |
| 未払受託者報酬 | 387,928 | 349,426 |
| 未払委託者報酬 | 12,801,640 | 11,531,057 |
| 未払利息 | 30 | 95 |
| その他未払費用 | 15,506 | 13,968 |
| 流動負債合計 | 177,379,593 | 47,685,631 |
| 負債合計 | 177,379,593 | 47,685,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,753,137,580 | 16,174,466,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,705,350,598 | △9,174,802,720 |
| (分配準備積立金) | 178,122,550 | 157,751,306 |
| 元本等合計 | 8,047,786,982 | 6,999,663,324 |
| 純資産合計 | 8,047,786,982 | 6,999,663,324 |
| 負債純資産合計 | 8,225,166,575 | 7,047,348,955 |
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