有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月 8日現在) | 当期 (2023年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,190,704 | 60,395,158 |
| 親投資信託受益証券 | 6,926,093,397 | 6,314,903,981 |
| 未収入金 | 56,100,000 | 43,501,920 |
| 流動資産合計 | 7,050,384,101 | 6,418,801,059 |
| 資産合計 | 7,050,384,101 | 6,418,801,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,916,022 | 7,466,181 |
| 未払金 | 787,320 | 261,558 |
| 未払収益分配金 | 31,577,708 | 30,251,206 |
| 未払解約金 | 14,580,464 | 7,712,770 |
| 未払受託者報酬 | 346,335 | 303,468 |
| 未払委託者報酬 | 11,429,079 | 10,014,430 |
| 未払利息 | 131 | 25 |
| その他未払費用 | 13,843 | 12,129 |
| 流動負債合計 | 141,650,902 | 56,021,767 |
| 負債合計 | 141,650,902 | 56,021,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,788,854,132 | 15,125,603,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,880,120,933 | △8,762,823,874 |
| (分配準備積立金) | 135,707,618 | 107,500,219 |
| 元本等合計 | 6,908,733,199 | 6,362,779,292 |
| 純資産合計 | 6,908,733,199 | 6,362,779,292 |
| 負債純資産合計 | 7,050,384,101 | 6,418,801,059 |
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